Como aprender cripto trading de graça

Última atualização: 12 fevereiro 2025

O maior atrativo do trading para iniciantes é a possibilidade de obter rapidamente um grande lucro. É exatamente isso que os "coaches" desonestos aproveitam, prometendo ensinar a todos os interessados em criptotrading a partir do zero.

Comece a ganhar em apenas um mês, alcance uma renda de $1000 com meu programa autoral, minhas estratégias ajudarão você — com esses slogans, os criadores de cursos temáticos e os gurus do cripto tentam atrair alunos inexperientes. Claro que por uma taxa, afinal ninguém compartilhará conhecimentos tão valiosos gratuitamente.

Infelizmente, muitas vezes esses investimentos se mostram prejudiciais para novatos na indústria de criptomoedas. As informações muitas vezes estão desatualizadas, os conselhos são ineficazes e, às vezes, após o pagamento, o professor simplesmente desaparece. Nem todos os coaches são golpistas, mas ainda assim é preciso saber como reconhecer aqueles que não trarão nenhum benefício e não ensinarão a negociar. Ao mesmo tempo, há uma alternativa — aprender por conta própria gratuitamente em diversos recursos disponíveis publicamente. Mas vamos por partes.

Como entender se a taxa de criptomoeda é uma 'bolha de sabão'?

Entre as ofertas para ensinar os fundamentos e ferramentas de negociação de criptomoedas, sempre existem esquemas fraudulentos que exploram o desejo da pessoa de ganhar dinheiro fácil. Os seguintes sinais geralmente indicam que o mentor, programa autoral ou curso completo provavelmente é um golpe e uma perda de dinheiro.

Garantia de lucro instantâneo

O mercado de criptomoedas é bastante volátil. Diversos fatores externos, como notícias de líderes da indústria ou figuras políticas, podem levar a sentimentos de pânico, vendas de ativos e queda nos preços. Mesmo o trader mais experiente não pode ter 100% de certeza sobre quando será o momento mais promissor para lucrar. Além disso, ninguém pode prometer a um novato a perspectiva de lucro rápido. Portanto, os crypto-coaches que atraem com a promessa de lucro imediato são manipuladores e charlatães.

Garantia de autorrealização no criptotrading

Negociação de criptomoedas, como qualquer outra atividade, não é adequada para qualquer um. Não é possível afirmar com precisão antecipadamente que uma determinada pessoa terá sucesso nessa atividade e poderá se realizar na profissão. O alto nível de renda proveniente do trading depende, em certa medida, não apenas de conhecimentos e habilidades, mas também do talento e da determinação do trader.

Depósito em uma plataforma não confiável

Para roubar o dinheiro dos alunos, os golpistas pedem que eles depositem fundos em uma determinada plataforma. Isso pode ser o pagamento por serviços ou um depósito que será necessário durante o aprendizado futuro. O truque pode estar no contrato de oferta, cujas condições tornam impossível recuperar os ativos, mesmo que o conteúdo do curso ou de aulas individuais seja uma farsa. Ou então, a conta pode ser automaticamente bloqueada, a plataforma levada offline, após o que os 'professores' desaparecem.

Falta de informações sobre o coach ou os autores do curso

Às vezes, gurus de criptomoeda desonestos criam identidades falsas, fornecendo informações enganosas sobre si mesmos, fotos de outras pessoas ou uma aparência de sucesso. É necessário ter muito cuidado ao escolher um mentor, verificar informações sobre ele em diferentes fontes e estudar avaliações. O mesmo se aplica a cursos de origem duvidosa em plataformas educacionais suspeitas, sites ou outros locais. Pode haver alguma informação sobre cripto trading, mas sua atualidade e utilidade permanecem duvidosas.

Convicção na eficácia das estratégias autorais

Claro, é essencial entender as abordagens para negociar criptomoedas. Mas se o mentor convincentemente diz aos potenciais alunos que seus métodos funcionam de forma infalível, provavelmente são apenas palavras de efeito. Nenhuma estratégia pode ser universal para todos. Portanto, cada trader desenvolve sua própria estratégia durante o processo de aprendizado e aquisição de experiência pessoal.

Se houver outros sinais que possam indicar professores desonestos e aprendizado inútil. Portanto, em caso de dúvidas, é melhor recusar a proposta duvidosa e começar a aprender de forma independente e gratuita.

Estudando o cripto trading por conta própria: etapas principais

O treinamento em trading de criptomoedas deve ser sistemático e consecutivo. Como em qualquer habilidade, aqui é necessário começar com o conhecimento dos fundamentos e, gradualmente, avançar para a compreensão de ferramentas e estratégias mais complexas. Cada etapa é como um novo degrau no caminho para o comércio bem-sucedido, e, se pular algumas dessas etapas, pode-se falhar já no início.

Conhecendo a literatura e recursos temáticos

A base do aprendizado é o estudo da teoria fundamental. No campo do comércio de ativos digitais, essa base deve ser a compreensão do próprio conceito de criptomoedas e seu funcionamento, das tecnologias de blockchain, dos princípios de operação das exchanges de criptomoedas. Neste estágio, deve-se estudar atenta e profundamente os seguintes tópicos:

O que é criptomoeda e o que está por trás de sua existência;
Graças ao que as criptomoedas existem, como são mineradas e ganhas;
Quais são os riscos e benefícios dos investimentos em moedas digitais;
Como funcionam as maiores exchanges de criptomoedas descentralizadas e quais ferramentas de trading elas oferecem aos usuários;
Como escolher a plataforma certa para negociação e em que prestar atenção.

Conhecer a literatura especializada atual, blogs temáticos, videoaulas e outros materiais disponíveis publicamente proporcionará uma boa base para uma imersão futura no trading. No início do aprendizado, será útil participar de fóruns ou comunidades onde traders experientes compartilham gratuitamente seus conhecimentos com iniciantes, respondem a perguntas e ajudam a se orientar na indústria.

Além de estudar a teoria, nesta etapa já é possível começar alguma prática. Criar sua própria carteira de criptomoedas, se registrar em uma exchange de criptomoedas, realizar sua primeira pequena transação. Isso ajudará a entender melhor o funcionamento do sistema e, futuramente, a transitar com mais confiança para processos de negociação mais complexos.

Vale ressaltar que a criptotrading se baseia não apenas em aspectos técnicos e teoria. Em qualquer tipo de comércio, é importante entender como o mercado funciona. Portanto, paralelamente, será útil estudar os fundamentos da economia, finanças e psicologia do trading.

Prática em contas demo

Após conhecer a teoria, chega a hora de aplicá-la na prática. Mas mergulhar de cabeça no comércio ativo, tendo apenas o básico como experiência, é bastante arriscado, especialmente em um ambiente tão volátil e mutável como o mercado de criptomoedas. Contas demo ajudam os traders iniciantes a aprimorar suas habilidades.

Demonstração é uma conta virtual em uma exchange de criptomoedas que permite realizar operações de negociação sem riscos financeiros reais. Graças a ela, um iniciante pode:

Conhecer a interface e as principais ferramentas da criptobolsa, explorar as funções disponíveis, sem medo de cometer erros e perder ativos;
Testar as estratégias básicas encontradas ao estudar a literatura ou em fóruns temáticos, entender como elas funcionam na prática;
Elabore seu próprio plano de gestão de capital e riscos, definindo diferentes níveis de stop-loss, take-profit e determinando os tamanhos das posições;
Compreender os aspectos psicológicos do cripto trading, identificar as próprias reações emocionais às mudanças do mercado, para entender como controlar e gerenciar essas reações;
Analisar erros permitidos, entender suas causas e encontrar soluções eficazes para melhorar a própria estratégia no futuro, sem perder criptomoeda.

É importante entender que, mesmo com todas as vantagens de usar uma conta demo durante o aprendizado, o comércio de ativos «teste» pode diferir radicalmente do trading real, que sempre vem com riscos financeiros. Portanto, após aprimorar o conhecimento na conta demo, as habilidades adquiridas devem ser aplicadas no comércio gradualmente: começando com quantias pequenas, para se ajustar às reações psicológicas do mercado, e depois passando para negócios maiores.

Profundidade na análise técnica e fundamental

Análise técnica e fundamental é uma abordagem chave para investigar o mercado de criptomoedas. Cada um desses métodos precisa ser compreendido e aplicado na prática para uma negociação bem-sucedida.

Análise técnica é uma abordagem para avaliar instrumentos, baseada no estudo das estatísticas obtidas a partir da atividade do mercado, como volumes e preços. A base dessa metodologia é a suposição de que todas as flutuações do mercado e mudanças futuras de preços já estão embutidas no próprio preço. Entre os aspectos básicos da análise técnica, destacam-se:

Gráficos e padrões. Compreender como as tabelas de preços mudam em diferentes intervalos de tempo e quais figuras gráficas recorrentes (padrões) aparecem, fornece uma compreensão de como os preços podem se mover no futuro;
Indicadores e osciladores. Com a ajuda de diferentes ferramentas matemáticas, os traders realizam análises e preveem flutuações de preços;
Níveis de suporte e resistência. Estes são pontos de preço chave onde o movimento do ativo desacelera ou se inverte. Eles ajudam os traders a determinar pontos de entrada e saída, assim como a definir stop-loss e take-profit.

Análise fundamental se concentra na identificação de fatores que afetam a alteração do valor dos ativos. No setor de criptomoedas, isso pode ser:

Novidades técnicas — atualizações na rede blockchain, aprimoramento de protocolos, transição para novos algoritmos, integração de novas funções e outras mudanças internas podem ter um impacto significativo no valor de uma moeda específica;
Fatores econômicos — diretrizes de reguladores centrais, mudanças legislativas em diferentes países, crises econômicas, quedas ou altas nos mercados financeiros também influenciam o cripto mercado;
Eventos e notícias na indústria de criptomoedas — lançamento de novos projetos de criptomoedas, parcerias entre grandes empresas, ataques cibernéticos, controle regulatório em certos países, declarações públicas de líderes de mercado, etc.

A eficácia do cripto trading é construída sobre a combinação habilidosa de cada uma das abordagens. A análise técnica permite identificar os pontos ideais para entrar e sair de negociações, enquanto a análise fundamental ajuda a avaliar as tendências de mercado gerais e as perspectivas de flutuações de preços a longo prazo. Ao se aprofundar nesses métodos e aplicá-los na prática, o cripto trader fortalece sua posição no mercado e obtém mais oportunidades de ter sucesso em um ambiente volátil.

Criando sua própria estratégia única

Depois que os fundamentos da análise de mercado são dominados, o trader passa para a etapa de desenvolver sua própria estratégia de negociação. Este é um passo importante no aprendizado, após o qual se desenvolve uma abordagem sistemática para o crypto trading e se elimina a excessiva emocionalidade durante a tomada de decisões. Para criar sua estratégia, o trader deve:

Defina objetivos de negociação. É necessário entender suas expectativas em relação à negociação. É percebida como um investimento de longo prazo ou como uma ferramenta para obter renda rápida. Compreender os objetivos influencia a abordagem na negociação de criptomoedas;
Definir riscos. O trader deve definir com precisão o nível de risco aceitável que está disposto a assumir e, a partir daí, manter-se rigorosamente dentro dele;
Escolher um ativo de negociação. Cada criptomoeda é única à sua maneira. No processo de aprendizagem, é necessário se aprofundar na história das moedas de interesse, na dinâmica de crescimento dos preços, na liquidez, na volatilidade, na capitalização de mercado e em muitos outros fatores. É preciso escolher uma criptomoeda que corresponda da melhor forma à estratégia e ao estilo de negociação;
Definir pontos de entrada e saída. Para uma estratégia eficaz, é importante estabelecer condições claras para abrir e fechar negócios com base na análise de dados. Isso pode incluir níveis de preços-chave, padrões gráficos ou sinais de indicadores técnicos;
Gerenciar o capital de forma eficaz. Ao longo da prática e do conhecimento do mercado de criptomoedas, o trader começa a entender melhor qual parte de seu portfólio de criptomoedas ele está disposto a usar em uma negociação, levando em consideração os riscos. Com base nisso, são definidos os níveis correspondentes de stop-loss e take-profit;
Testar e corrigir a estratégia. Para aprender a utilizar uma nova estratégia na prática, é necessário praticá-la em uma conta demo ou dados históricos. Assim, fica claro sua viabilidade e eficácia em diferentes condições de mercado, permitindo a otimização se necessário.

Criar sua própria estratégia é o estágio final do aprendizado de um criptotrader. Para chegar até ela, é necessário empenhar bastante esforço e estudar muitos recursos teóricos. No futuro, a compreensão do funcionamento de diferentes estratégias será uma base sólida para ganhar dinheiro com trading em qualquer condição de mercado.