بهترین ربات رایگان برای تریدینگ کریپتو چیست

بازارهای کریپتو به طور شبانه‌روزی فعال هستند و بر خلاف بازارهای مالی سنتی بسته نمی‌شوند. اگر معامله‌گر به وضعیت فعلی 24/7 توجه نکند، ممکن است فرصت‌های بالقوه سودآور را از دست بدهد. جلوگیری از این امر هدف ربات‌های کریپتو است که به طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، که این برای افرادی که نمی‌توانند تمام وقت خود را به تجارت اختصاص دهند، بسیار مناسب است.

کریپتوبات‌ها چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟

برنامه‌ها به‌طور خودکار عملیات تجاری را اجرا می‌کنند: معاملات خرید، فروش یا تبادل ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب باز و بسته می‌کنند. همچنین آن‌ها تغییرات نرخ‌های دارایی‌های دیجیتال را در بازارهای مختلف پیگیری می‌کنند، نقاط ورود و خروج از موقعیت‌ها را جستجو می‌کنند، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی انجام می‌دهند، الگوهای تکراری در نمودارها شناسایی می‌کنند و مسئولیت‌های بسیاری از فرآیندهای دیگر ترید را بر عهده دارند.

معامله‌گران کریپتو از ربات‌ها برای تجارت به دلیل مزایای زیر استفاده می‌کنند:

• کارایی و سرعت بالا. نرم‌افزار سریع‌تر از انسان عمل می‌کند، به همین دلیل معاملات در عرض چند ثانیه انجام می‌شوند. این شیوه واکنش فوری به تغییرات بازار را تضمین می‌کند که در شرایط نوسانات بالا از اهمیت بالایی برخوردار است؛
• از بین بردن احساسات. در اساس کار ربات‌های کریپتو، الگوریتم‌های ویژه‌ای وجود دارد که در آن‌ها جایی برای تصمیم‌گیری‌های احساسی نیست. بسیاری از اشتباهات در کریپتوتریدینگ به خاطر طمع یا ترس رخ می‌دهد. اما برنامه‌ها از این معضل خالی‌اند؛
• کار مداوم. ربات‌ها به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و هیچ‌کدام از فرصت‌های قابل توجه برای معاملات را از دست نمی‌دهند. تغییرات در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند هم در روز و هم در شب رخ دهند، از این‌رو اهمیت دارد که آن‌ها را به موقع شناسایی کنید.

در نهایت، ربات‌ها قادر به پردازش حجم‌های عظیم اطلاعات و انجام محاسبات پیچیده‌ای هستند که انجام آن‌ها به‌صورت دستی دشوار است و این موضوع آن‌ها را برای کریپتوتریدرها بسیار مفید می‌سازد.

انواع ربات‌ها برای کریپتو تریدینگ

برای بهتر درک کردن خصوصیات مختلف ربات‌ها، می‌توان آن‌ها را به سه دستهٔ условی تقسیم کرد: بر اساس درجهٔ خودکارسازی، بر اساس مهارت‌های تحلیل و بر اساس عملکرد.

از نظر درجه اتوماسیون

• خودکار — ارزهای دیجیتال را به‌طور مستقل در چارچوب یک استراتژی تجاری معین معامله می‌کند. نرم‌افزار بازار را تحلیل می‌کند، سفارشات را باز می‌کند و حاشیه را تنظیم می‌کند.
• سیگنال‌ها — به معامله‌گر درباره فرصت‌های سودآور بالقوه اطلاع می‌دهند. سیگنال‌ها می‌توانند اطلاع‌دهی کنند که چه زمانی بهتر است وارد یک معامله خاص شوند و یا از آن خارج شوند، در کدام صرافی باید ارزهای دیجیتال را خریداری کرد، چه زمانی باید استاپ‌لاس‌ها و تیک‌پروفیت‌ها را تعیین کرد. بر اساس این داده‌ها، کاربر خود تصمیم می‌گیرد: به سیگنال واکنش نشان دهد یا آن را نادیده بگیرد.

در مهارت‌های تجزیه و تحلیل

• اندیکاتوری. چنین کریپتو بات‌ها تجزیه و تحلیل‌های بنیادی و فنی را برای تهیه پیش‌بینی‌ها درباره اینکه قیمت ارز دیجیتال در چه سمتی حرکت خواهد کرد، انجام می‌دهند. برای این کار آن‌ها به شاخص‌ها و نشانگرهای مختلف، همچنین اخبار از صنعت ارز دیجیتال اتکا می‌کنند. زمانی که شاخص‌ها علامت خرید یا فروش می‌دهند، بات به‌طور خودکار معامله‌ای را باز کرده یا تریدر را مطلع می‌کند.
• بدون اندیکاتور. در چنین برنامه‌ای تنظیمات، اسکریپت‌ها یا توابع مشخصی وجود دارد. به عنوان مثال، ربات باید یک ارز دیجیتال خاص را بفروشد، اگر در 5 ساعت گذشته 15 درصد افزایش یافته باشد. زمانی که تنظیمات مشخص شده با وضعیت بازار مطابقت داشته باشد، ربات شروع به تجارت خواهد کرد.

بر اساس عملکرد

• ربات‌های شبکه‌ای (Grid-боты). معامله‌گران از این ربات‌های کریپتو استفاده می‌کنند زمانی که بازار دارای جهت شفاف نیست. Grid-боты یک شبکه‌ای از سفارشات خرید و فروش را در محدوده قیمتی مشخصی تنظیم می‌کنند. وقتی قیمت به سطح بالایی می‌رسد، ربات می‌فروشد و وقتی به سطح پایینی می‌افتد — خرید می‌کند. اگر سطوح متعدد باشد، دارایی‌ها به‌طور متناوب فروخته و خریداری می‌شوند. در حالی که قیمت در این محدوده نوسان می‌کند، ربات از تغییرات سود می‌برد.
• آربیتراژ. آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که اصل آن کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی رمزنگاری در پلتفرم‌های مختلف برای معامله است. فرض کنید، در یک صرافی رمزنگاری، قیمت سکه $5 است و در صرافی دیگر — $5.5. در این حالت، معامله‌گر رمزارز را در صرافی اول خریداری کرده و در صرافی دوم می‌فروشد و تفاوت بین این معاملات سود او را تشکیل می‌دهد. ربات‌های آربیتراژ به صورت ۲۴/۷ قیمت‌های ارزهای دیجیتال را رصد می‌کنند تا شکاف‌های قیمتی را شناسایی کنند. در صورت شناسایی چنین تفاوتی، ربات به‌طور خودکار معامله‌ای را باز می‌کند.
• DCA-بات ها. در استراتژی کارکرد این نرم‌افزار اصل میانگین‌گیری وجود دارد. این بدان معناست که در فواصل زمانی برابر، مبلغ یکسانی از ارزهای دیجیتال خریداری می‌شود، صرف‌نظر از قیمت فعلی آن.
• مارکت‌میکرها. مارکت‌میکینگ به صرافی کمک می‌کند تا فعال باشد، با ایجاد دستورهای خرید و فروش ارزهای دیجیتال. مارکت‌میکرها از طریق اسپرد — تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش — درآمد کسب می‌کنند. معمولاً آن‌ها با سکه‌هایی معامله می‌کنند که تقریباً در قیمت تغییر نمی‌کنند و به طور فعال خرید و فروش می‌شوند.
• BTD-ربات‌ها. این نرم‌افزار به نحوی پیکربندی شده است که در زمان کاهش قیمت، Cryptocurrency را خریداری کند، حتی اگر هنوز تایید نشده باشد که قیمت به زودی شروع به افزایش می‌کند، یعنی منتظر اصلاح نیستند. آنها بر اساس این فرض عمل می‌کنند که بعد از کاهش معمولاً افزایش رخ می‌دهد. اصلاح زمانی است که قیمت موقتی علیه روند اصلی حرکت می‌کند، به عنوان مثال، در حین افزایش کلی کاهش می‌یابد.
• مارتینگهیل. استراتژی معاملاتی چنین روبات‌های رمزارز در این است که بعد از هر معامله زیان‌ده، مبلغ سرمایه‌گذاری را دو برابر کنند. ایده این است که یک معامله سودآور همه زیان‌های قبلی را جبران کند. روبات‌های مارتینگهیل سفارش‌های جدیدی را زمانی که قیمت به مقدار معینی تغییر کند، باز می‌کنند و هر سفارش جدید بیشتر از سفارش قبلی است. این روند ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که یک معامله با سود بسته شود یا هدف مورد نظر محقق شود.

در واقع، ربات‌های زیادی برای تجارت cryptocurrencies وجود دارند و این تنها چند مورد از آنهاست. نکته این است که تاجر باید نرم‌افزاری را پیدا کند که با اهداف و استراتژی تجاری او مطابقت داشته باشد. در مرحله جستجو، سوال مطرح می‌شود که از کدام ربات‌های cryptocurrency استفاده کنیم: پولی یا رایگان؟ اگر ربات‌های بزرگ و شناخته شده که هزینه‌ای برای استفاده دریافت می‌کنند، می‌توانند به اندازه کافی مؤثر باشند و خطر خاصی نداشته باشند، اما باید در مورد ربات‌های رایگان محتاط بود.

آیا ربات‌های کربن رایگانی برای تریدینگ وجود دارند؟

با توجه به مزایای بالقوه چنین ابزاری، جالب نیست که هر روز تعداد بیشتری ربات برای تجارت ارزهای دیجیتال ظاهر می‌شود. آن‌هایی که امتیاز بالا و نظرات خوبی از جامعه کریپتو دریافت می‌کنند، معمولاً به صورت ماهیانه در قالب اشتراک پرداختی کار می‌کنند. همچنین ربات‌های شبه‌پرداختی وجود دارند که می‌توان آن‌ها را به صورت رایگان استفاده کرد، اما با محدودیت‌های مختلف در عملکرد یا برای مدت زمان محدود.

متن قابل توجهی که باید به آن توجه کرد، ربات‌های کریپتو هستند که به عنوان کاملاً رایگان معرفی می‌شوند. در حال حاضر، بسیاری از توسعه‌دهندگان چنین برنامه‌هایی را به بازار عرضه می‌کنند. اما مشکل کجاست؟ معمولاً پنیر رایگان فقط در تله موش است و این مورد استثنا نیست. تحت پوشش ربات‌های تجاری رایگان، معمولاً نرم‌افزارهای مخرب برای سرقت دارایی‌های کریپتویی کاربران گسترش می‌یابند. یکی از طرح‌های رایج کلاهبرداری شامل فیشینگ است: ربات «کلیدهای خصوصی» دسترسی به نه تنها کیف پول‌های کریپتویی و حساب‌ها در بورس، بلکه به حساب‌های بانکی را «سرقت» می‌کند.

اما آیا واقعاً ربات‌های رایگان و ایمنی برای تجارت ارزهای دیجیتال وجود دارد؟ بله — می‌توان آن‌ها را در صرافی‌های متمرکز بزرگ پیدا کرد که ابزارهای مفیدی برای تریدرها ارائه می‌دهند. چنین صرافی‌هایی الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای امنیت دارند و از دارایی‌ها و منافع کاربران خود محافظت می‌کنند. تمام ربات‌ها در پلتفرم‌های تجاری آزمایش شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و توسط صرافی تأیید شده‌اند، بنابراین می‌توان از فقدان اطلاعات شخصی نگرانی نداشت.

کدام صرافی‌های رمزارز دارای بات‌های تریدینگ هستند؟ بیایید چند تا از بزرگ‌ترین بازیکنان صنعت رمزارز را بررسی کنیم.

ByBit

در بورس ByBit چندین ربات تجاری داخلی وجود دارد که به خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کنند. از جمله آنها ربات Martingale است که پس از ضررها شرط‌ها را دو برابر می‌کند، ربات Grid که با دامنه‌های قیمت کار می‌کند، ربات DCA که قیمت خرید دارایی‌های کریپتو را از طریق سرمایه‌گذاری‌های منظم میانگین می‌گیرد و غیره. شرایط واقعی معاملات داخلی، مانند مدیریت نقدینگی و موقعیت‌های مارجین، امکان پیگیری دقیق ریسک‌ها و مدیریت آنها بدون خدمات خارجی را فراهم می‌کند. ربات‌های ByBit بدون هزینه‌های اضافی و فقط با هزینه‌های معاملاتی معمولی کار می‌کنند.

بایننس

ربات‌های تجاری Binance در پلتفرم ادغام شده‌اند و به اتصال به خدمات خارجی نیازی ندارند. آن‌ها اتوماسیون را هم در بازار اسپات و هم در بازار فیوچرز پشتیبانی می‌کنند، از جمله استراتژی‌های Grid-trading، میانگین‌گیری و تعادل مجدد پورتفوی. ربات‌ها به صورت ۲۴/۷ کار می‌کنند، اجازه تنظیم پارامترهای تجارت را می‌دهند و با API برای کاربران پیشرفته ادغام می‌شوند. برای استفاده از ربات‌های کریپتو هزینه اضافی دریافت نمی‌شود — معامله‌گران فقط هزینه‌های استاندارد صرافی را پرداخت می‌کنند. به لطف ادغام عمیق با اکوسیستم Binance، آن‌ها اتوماسیون راحت و موثری را بدون تنظیمات پیچیده فراهم می‌کنند.

OKX

ربات‌های تجاری OKX به دلیل سفارشی‌سازی عمیق استراتژی‌ها و سرعت بالا در اجرای معاملات با اتصال به عمق دفتر سفارشات بورس، متمایز هستند. ربات‌های گرید در بازارهای نقدی و معاملات آتی اجازه می‌دهند تا پارامترهای پیچیده‌ای از جمله تعداد سفارشات و گام محدوده قیمت را تنظیم کنیم. ربات DCA به‌طور منعطفی به نوسانات جواب می‌دهد و فراوانی خریدها را تنظیم می‌کند. ربات یخچالی سفارشات بزرگ را پنهان کرده و تأثیر بازار را به حداقل می‌رساند، در حالی که ربات آربیتراژ هوشمند به‌طور خودکار سود را از اسپردها بین بازارها استخراج می‌کند. الگوریتم‌های داخلی به‌طور بلادرنگ پارامترها را بهینه‌سازی کرده و تجارت خودکار مؤثری بدون هزینه‌های اضافی ارائه می‌دهند.

هر یک از پلتفرم‌ها با استفاده از اقدامات پیشرفته امنیت کاربران را تضمین می‌کنند، از این رو می‌توان با اطمینان از آنها برای تجارت استفاده کرد. با این حال، باید به یاد داشت که ربات‌های رمزارز یک چوب جادو نیستند که با استفاده از آن بتوان به موفقیت هر معامله‌ای اطمینان داشت. آنها نیاز به تنظیمات دقیق و نظارت مستمر دارند.

تاجر باید از روندهای فعلی بازار آگاه باشد، به تحلیل‌ها تسلط داشته باشد و به‌موقع پارامترهای ربات را در پاسخ به تغییرات خارجی تغییر دهد. اگر اطلاعاتی درباره بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی نداشته باشید، اعتماد کامل به برنامه‌های خودکار برای تجارت می‌تواند بسیار پرخطر باشد.